9月27日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.005，跌0.22%

最新消息，9月27日，长城鼎利一年定开债券发起式最新单位净值为1.005元，累计净值为1.0655元，较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨1.35%，近1年上涨4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

长城鼎利一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比90.18%，现金占净值比0.25%。

该基金的基金经理为张棪、华吉昶，基金经理张棪于2023年3月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.88%。基金经理华吉昶于2024年8月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.3%。

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