最新消息,10月12日发布《财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度第一次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为10月10日,详细分红方案如下:
本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人,权益登记日为10月15日,现金红利发放日为10月17日。选择红利再投资的投资者,其红利将按2024年10月15日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2024年10月16日直接计入其基金账户,2024年10月17日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。
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