进入11月,权益类指数基金降费潮仍在持续。
Wind数据统计,截至11月8日,成立以来调整费率的权益类基金产品(股票型ETF+偏股型混合型基金)中,基金规模在百亿以上的共有28只,规模排名前三的皆为易方达基金。其中,易方达沪深300ETF规模达2634.50亿元,费率下降0.35%;易方达上证科创板50ETF规模达565.53亿元,费率下降0.10%;易方达蓝筹精选规模达438.35亿元,费率下降0.30%。
从降费幅度来看,易方达沪深300ETF、广发中证1000ETF、嘉实中证500ETF力度最大,费率下降0.35%,管理费率为0.15%;易方达蓝筹精选、中欧医疗健康A、富国天惠精选成长A、景顺长城新兴成长A、兴全合润、易方达消费行业、睿远成长价值A、银河创新成长A、睿远均衡价值三年A、汇添富消费行业等费率均下降0.3%。
从基金公司数量来看,易方达基金数量最多,共7只;工银瑞信基金、景顺长城基金、睿远基金、兴证全球基金、中欧基金均为2只;广发基金、富国基金、华夏基金、汇添富基金、嘉实基金等仅有1只。
具体来看,华泰柏瑞作为“ETF大厂”,截止11月8日,旗下权益类产品降费共15只(A/C类只统计A类)。从基金规模来看,15只基金中,排名第一的为华泰柏瑞量化增强A,规模22.32亿元。相比于其他基金公司百亿、千亿规模的单只降费产品,华泰柏瑞15只基金规模加起来仅有106亿元。
从管理费率来看,华泰柏瑞品质成长A、华泰柏瑞远见智选A、华泰柏瑞品质优选A、华泰柏瑞盛世中国、华泰柏瑞景气汇选三年持有A、华泰柏瑞价值增长A等多只基金费率为1.2%,华泰柏瑞量化增强A费率为1%,华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF费率为0.3%。
除此之外,上述华泰柏瑞降费的产品中,业绩表现也较为不佳。华泰柏瑞远见智选A成立以来回报为-62.28%,华泰柏瑞低碳经济智选A成立以来回报为-53.15%,华泰柏瑞品质成长A成立以来回报为-38.10%,华泰柏瑞品质优选A成立以来回报为-28.92%。
从短期来看,近一个月以来,仅华泰柏瑞盛世中国回报为正,其余14只产品回报均告负。其中,华泰柏瑞研究精选A跌6.84%,华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF跌6.22%,华泰柏瑞景气优选A跌5.32%,华泰柏瑞量化增强A跌3.86%。
值得一提的是,华泰柏瑞旗下规模最大的几只权益类产品,例如华泰柏瑞沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、华泰柏瑞红利低波动ETF等,管理费率仍为最高档位0.5%。
资料显示,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)成立于2012年5月,2023年9月30日,该基金突破千亿大关,规模达到1200亿元。2024年6月30日,突破两千亿大关,规模达到2118亿元。截止三季度末,华泰柏瑞沪深300ETF再度刷新非货基金规模的纪录,于10月8日突破4000亿元。截止11月11日,该基金最新规模为3976.59亿元。该基金长期处于沪深300ETF产品规模的首位。
以华泰柏瑞沪深300ETF(510300)最新的3976亿元规模估算,按照0.5%的管理费率,每年可以收入19.88亿元;如果降费至0.15%,每年管理费收入5.96亿元,收入将会大幅减少13.92亿元。
按照2023年管理费计算,去年华泰柏瑞沪深300ETF(510300)给华泰柏瑞基金创造了4.51亿元管理费收入;如果降费到0.15%,那么只剩下1.35亿元,华泰柏瑞收入将会减少3.15亿元。
从财务数据来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)去年净亏损超120亿。但实打实的4.51亿元管理费却已收入囊中。
今年三季度末,华泰柏瑞基金凭借快速增长的ETF规模,在今年的前三季度实现位次连升,三季度位次再度跃升3名,已跻身前10。三季度月均非货规模环比增加1184.84亿元,增幅达到了32.08%。但随着易方达、南方沪深300ETF规模涨幅和费率战略的不断追赶,华泰柏瑞沪深300ETF规模第一的宝座或有变动,华泰柏瑞“ETF大厂”的影响力或持续降低。